CFD с недельным сроком истечения

У каждой CFD-сделки есть дата переноса срока истечения, когда позиции закрываются, и в конце торгового дня фиксируются прибыли или убытки. Благодаря ролловеру, как только контракт на разницу цен заканчивается, он сразу получает новую дату истечения.

Friday, 17th of May - CFD Automatic Rollover



VIXX will be rolled over from the May 2019 contract to the June 2019 contract on the 17th of May, 2019
Oil will be rolled over from the June 2019 contract to the July 2019 contract on the 17th of May, 2019
Palladium will be rolled over from the June 2019 contract to the September 2019 contract on the 17th of May, 2019

Как работает перенос даты истечения?

В 21:00 GMT на дату ролловера все ордеры на ожидании (т.е. Тейк профит, Стоп лосс, Лимит ордер), которые были размещены по инструменту, будут скорректированы симметрично (точка в точку) для отображения разницы между ценой по истекающему контракту и ценой по новому контракту.
Позиции, которые клиенты удерживают открытыми до 21:00 GMT даты ролловера, подвергнутся корректировке в размере разницы между ценой по истекающему контракту и ценой по новому контракту посредством своп-вычета или начисления, которое отобразиться на балансе клиента в 21:00 GMT.
Если цена по новому контракту превышает цену по истекающему контракту, то при ролловере по длинной позиции (покупка) взимается отрицательная корректировка, а по короткой позиции (продажа) будет проведена положительная корректировка.
Предположим, что по истекающему контракту нефть торгуется по $70 , а по новому контракту она торгуется по $78.
Если у вас открыта позиция BUY (покупка) на 10 контрактов по нефти, то вы увидите, что когда придёт время ролловера, по каждому открытому контракту будет начислена прибыль в размере $8 (78-70) , так как цена на нефть подросла с $70 до $78, то есть, в пользу длинной позиции.
Если цена по новому контракту ниже цены по истекающему контракту, то при ролловере по длинной позиции (покупка) будет проведена положительная корректировка, а по короткой позиции (продажа) будет взиматься отрицательная корректировка.
Предположим, что по истекающему контракту нефть торгуется по $71 , а по новому контракту она торгуется по $68.
Если у вас открыта позиция SELL (продажа) на 10 контрактов по нефти, то вы увидите, что когда придёт время ролловера, по каждому открытому контракту будет начислена прибыль в размере $3 (71-68) ак как цена на нефть упала с $71 до $68 , то есть, в пользу короткой позиции.
Таким образом, к вашему балансу будет применена отрицательная корректировка: ролловер = 10 контрактов х разницу по контрактам (71 - 68) x (-1) + 10 контрактов х спред по нефти x (-1) = -$30 - $0.30 = - $30.30.
Если у вас открыта позиция BUY (покупка) на 10 контрактов по нефти, то вы увидите, что когда придёт время ролловера, по каждому открытому контракту будет вычтен убыток в размере $2, так как цена на нефть упала с $71 до 68 $ , то есть, против длинной позиции.
Таким образом, к вашему балансу будет применена положительная корректировка: ролловер = 10 контрактов х разницу по контрактам (71 - 68) + 10 контрактов х спред по нефти x (-1) = $30 - $0.30 = + $29.70.
T Чтобы избежать переноса CFD-контракта, закройте открытую позицию до наступления даты ролловера.